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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 588.00 | 80 112.00 | 8 477.00 | 88 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 552.00 | 336 242.00 | 182 310.00 | 518 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 764.00 | 437 013.00 | 193 751.00 | 630 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 765.00 | | 813 765.00 | 813 765.00 |
BZ Autres créances | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CF Disponibilités | 508 822.00 | | 508 822.00 | 508 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 773.00 | | 1 354 773.00 | 1 354 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 537.00 | 437 013.00 | 1 548 523.00 | 1 985 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 426 533.00 | | | 426 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 573.00 | | | 103 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 107.00 | | | 1 025 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 369.00 | | | 127 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 329.00 | | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 583.00 | | | 154 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 560.00 | | | 200 560.00 |
EA Autres dettes | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 417.00 | | | 523 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 523.00 | | | 1 548 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 302.00 | | | 398 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 456.00 | 77 318.00 | 11 760.00 | 371 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 045.00 | 3 615.00 | | 17 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 411.00 | 73 703.00 | 11 760.00 | 354 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 583.00 | 154 583.00 | | 154 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 560.00 | 200 560.00 | | 200 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 369.00 | 44 514.00 | 82 855.00 | 127 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 845 951.00 | 845 951.00 | | 845 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 915.00 | 845 951.00 | 2 964.00 | 848 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 088.00 | 440 233.00 | 82 855.00 | 523 088.00 |