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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 295.00 | 24 001.00 | 294.00 | 24 295.00 |
AH Fonds commercial | 108 112.00 | | 108 112.00 | 108 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 211.00 | 115 942.00 | 24 269.00 | 140 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 023.00 | 147 754.00 | 133 269.00 | 281 023.00 |
BT Marchandises | 88 240.00 | 610.00 | 87 630.00 | 88 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 777.00 | | 75 777.00 | 75 777.00 |
BZ Autres créances | 34 152.00 | | 34 152.00 | 34 152.00 |
CF Disponibilités | 263 992.00 | | 263 992.00 | 263 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 161.00 | 610.00 | 461 552.00 | 462 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 184.00 | 148 363.00 | 594 821.00 | 743 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 593.00 | | | 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 192 344.00 | 153 054.00 | | 192 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 349.00 | 69 289.00 | | 67 349.00 |
DL TOTAL (I) | 268 077.00 | 230 728.00 | | 268 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 073.00 | 242 769.00 | | 178 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 022.00 | 52 577.00 | | 70 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 609.00 | 32 347.00 | | 73 609.00 |
EA Autres dettes | 5 040.00 | 184 232.00 | | 5 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 743.00 | 511 926.00 | | 326 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 821.00 | 742 654.00 | | 594 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 743.00 | 461 076.00 | | 326 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 071.00 | | 944.00 | 281 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 191.00 | | | 7 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 993.00 | 281 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 993.00 | 140 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 407.00 | | | 132 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 880.00 | | 944.00 | 140 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593.00 | | | 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 308.00 | 9 438.00 | 993.00 | 139 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 130.00 | 1 060.00 | | 6 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 373.00 | 627.00 | | 23 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 804.00 | 7 750.00 | 993.00 | 109 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 610.00 | | | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 957.00 | 152 957.00 | | 152 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 022.00 | 70 022.00 | | 70 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UX Autres créances clients | 75 777.00 | 75 777.00 | | 75 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
VI Groupe et associés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 771.00 | | | 27 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 523.00 | 110 523.00 | | 110 523.00 |
VW T.V.A. | 37 552.00 | 37 552.00 | | 37 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 743.00 | 326 743.00 | | 326 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 115.00 | 2 821.00 | | 3 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 802.00 | 88 071.00 | | 112 802.00 |
ST Autres comptes | 45 916.00 | 41 518.00 | | 45 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 480.00 | 44 745.00 | | 47 480.00 |
YT Sous‐traitance | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 115.00 | 2 821.00 | | 3 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 547.00 | 163 480.00 | | 198 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 114.00 | 88 748.00 | | 107 114.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 465.00 | 174 334.00 | | 206 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |