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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 854.00 | 48 385.00 | 10 469.00 | 58 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 374.00 | 54 272.00 | 38 102.00 | 92 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 352.00 | | 46 352.00 | 46 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 870.00 | | 280 870.00 | 280 870.00 |
BZ Autres créances | 81 244.00 | | 81 244.00 | 81 244.00 |
CF Disponibilités | 606 190.00 | | 606 190.00 | 606 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 656.00 | | 1 014 656.00 | 1 014 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 030.00 | 54 272.00 | 1 052 758.00 | 1 107 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 427.00 | | | 288 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | 435 285.00 | | | 435 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 509.00 | | | 334 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 495.00 | | | 97 495.00 |
EA Autres dettes | 42 007.00 | | | 42 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 473.00 | | | 617 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 758.00 | | | 1 052 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 863.00 | | | 609 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 689.00 | | | 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 977.00 | | 803 977.00 | 803 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 977.00 | | 803 977.00 | 803 977.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 383.00 | | | 814 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 526.00 | | | 777 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 374.00 | | | 92 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 560.00 | | | 24 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 897.00 | 8 375.00 | | 45 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 138.00 | 8 375.00 | | 43 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 875.00 | 127 875.00 | | 127 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 815.00 | 16 815.00 | | 16 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 638.00 | 21 638.00 | | 21 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 007.00 | 42 007.00 | | 42 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 280 870.00 | 280 870.00 | | 280 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 820.00 | 333 820.00 | | 333 820.00 |
VI Groupe et associés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 948.00 | 362 115.00 | 5 833.00 | 367 948.00 |
VW T.V.A. | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 473.00 | 617 473.00 | | 617 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
ST Autres comptes | 100 996.00 | | | 100 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
YT Sous‐traitance | 136 738.00 | | | 136 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 869.00 | | | 60 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 849.00 | | | 279 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |