| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 670.00 | 20 328.00 | -2 658.00 | 17 670.00 |
AH Fonds commercial | 550 260.00 | | 550 260.00 | 550 260.00 |
AP Constructions | 95 514.00 | 95 514.00 | | 95 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 494.00 | 190 682.00 | 45 812.00 | 236 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 840.00 | 336 872.00 | 118 968.00 | 455 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 162 439.00 | 643 395.00 | 2 519 044.00 | 3 162 439.00 |
BT Marchandises | 407 436.00 | 74 926.00 | 332 510.00 | 407 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 635.00 | | 299 635.00 | 299 635.00 |
BZ Autres créances | 1 131 980.00 | | 1 131 980.00 | 1 131 980.00 |
CF Disponibilités | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 855.00 | | 17 855.00 | 17 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 117 681.00 | 74 926.00 | 2 042 755.00 | 2 117 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 280 120.00 | 718 321.00 | 4 561 799.00 | 5 280 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
CU Autres participations | 1 788 900.00 | | 1 788 900.00 | 1 788 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 900.00 | 292 900.00 | | 292 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 335 600.00 | 357 999.00 | | 335 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 352.00 | -22 399.00 | | 420 352.00 |
DK Provisions réglementées | 52 089.00 | 20 089.00 | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 051.00 | 714 699.00 | | 1 167 051.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | 761 270.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 972.00 | 1 905 348.00 | | 1 937 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 449.00 | 222 517.00 | | 29 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 261.00 | 138 529.00 | | 299 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 012.00 | 126 617.00 | | 328 012.00 |
EA Autres dettes | 50 055.00 | 24 045.00 | | 50 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 748.00 | 3 178 327.00 | | 3 394 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 799.00 | 3 893 026.00 | | 4 561 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 256.00 | 3 178 327.00 | | 2 204 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 294.00 | 140 412.00 | | 140 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 722 875.00 | | 2 722 875.00 | 2 722 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 722 875.00 | | 2 722 875.00 | 2 722 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 915 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 926.00 | |
GE Autres charges | | | 174 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 949.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 652.00 | 82 120.00 | | 128 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -10 430.00 | 13 149.00 | | -10 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | 20 089.00 | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 000.00 | 23 189.00 | | 32 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 843.00 | -23 189.00 | | -31 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 027.00 | 2 513.00 | | 158 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 923 955.00 | 1 438 890.00 | | 2 923 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 603.00 | 1 461 289.00 | | 2 503 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 352.00 | -22 399.00 | | 420 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 803.00 | 6 602.00 | | 8 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 211.00 | | 191 229.00 | 3 171 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 1 806 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 3 162 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 787 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 040.00 | | 31 890.00 | 536 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 309.00 | | 63 539.00 | 724 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 862.00 | | 95 800.00 | 1 910 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 568.00 | 85 827.00 | | 557 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 946.00 | 5 382.00 | | 14 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 622.00 | 80 445.00 | | 542 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 86 394.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 089.00 | 32 000.00 | | 20 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 787.00 | 74 926.00 | 63 787.00 | 63 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 181.00 | 74 926.00 | 150 181.00 | 150 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 270.00 | 106 926.00 | 150 181.00 | 170 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 926.00 | 63 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 261.00 | 299 261.00 | | 299 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 027.00 | 158 027.00 | | 158 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 055.00 | 50 055.00 | | 50 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
UX Autres créances clients | 299 635.00 | 299 635.00 | | 299 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VC Groupe et associés | 955 647.00 | 955 647.00 | | 955 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 294.00 | 140 294.00 | | 140 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 797 678.00 | 607 187.00 | 598 952.00 | 1 797 678.00 |
VI Groupe et associés | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 256 275.00 | | | 1 256 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 009.00 | | | 109 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 073.00 | 169 073.00 | | 169 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 232.00 | 1 467 232.00 | | 1 467 232.00 |
VW T.V.A. | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 748.00 | 2 204 256.00 | 598 952.00 | 3 394 748.00 |