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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 16 045.00 | 15 855.00 | 190.00 | 16 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 893.00 | 39 466.00 | 2 427.00 | 41 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 643.00 | 30 827.00 | 11 816.00 | 42 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 343.00 | 86 149.00 | 22 195.00 | 108 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BN En cours de production de biens | 238 597.00 | | 238 597.00 | 238 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 814.00 | 1 385.00 | 88 429.00 | 89 814.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CF Disponibilités | 184 964.00 | | 184 964.00 | 184 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 021.00 | 1 385.00 | 559 636.00 | 561 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 365.00 | 87 534.00 | 581 831.00 | 669 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
DG Autres réserves | 181 644.00 | | | 181 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
DL TOTAL (I) | 220 775.00 | | | 220 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 485.00 | | | 238 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 110.00 | | | 56 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 055.00 | | | 361 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 831.00 | | | 581 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 634.00 | | | 357 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 413.00 | | 1 493.00 | 111 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 562.00 | 108 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 562.00 | 100 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 655.00 | | 1 488.00 | 103 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758.00 | | 5.00 | 2 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 312.00 | 8 398.00 | 4 562.00 | 82 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 312.00 | 8 398.00 | 4 562.00 | 82 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | 1 535.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | 1 535.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | 1 535.00 | 2 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 485.00 | 238 485.00 | | 238 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 88 158.00 | 88 158.00 | | 88 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 803.00 | 4 381.00 | 3 422.00 | 7 803.00 |
VI Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 923.00 | 121 260.00 | 2 664.00 | 123 923.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 055.00 | 357 634.00 | 3 422.00 | 361 055.00 |