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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 306.00 | | 358 306.00 | 358 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
BZ Autres créances | 1 742 275.00 | 26 313.00 | 1 715 962.00 | 1 742 275.00 |
CF Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 826.00 | 49 020.00 | 1 716 805.00 | 1 765 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 132.00 | 49 020.00 | 2 075 111.00 | 2 124 132.00 |
CU Autres participations | 358 306.00 | | 358 306.00 | 358 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 370.00 | 597 370.00 | | 597 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 737.00 | 59 737.00 | | 59 737.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 389 781.00 | 343 435.00 | | 389 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 669.00 | 46 346.00 | | 18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 557.00 | 2 046 888.00 | | 2 065 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 7 344.00 | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714.00 | 20 812.00 | | 714.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 555.00 | 28 639.00 | | 9 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 111.00 | 2 075 527.00 | | 2 075 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 729.00 | -3 000.00 | | 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 551.00 | 140 331.00 | | 20 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882.00 | 93 985.00 | | 1 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 669.00 | 46 346.00 | | 18 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 306.00 | | | 358 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 306.00 | | | 358 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 707.00 | | | 22 707.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 020.00 | | | 49 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 729 649.00 | 1 729 649.00 | | 1 729 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 982.00 | 1 764 982.00 | | 1 764 982.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |