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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 813.00 | 22 694.00 | 119.00 | 22 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 506.00 | 31 387.00 | 119.00 | 31 506.00 |
BP En cours de production de services | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BT Marchandises | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 240.00 | 5 736.00 | 4 504.00 | 10 240.00 |
BZ Autres créances | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CF Disponibilités | 82 304.00 | | 82 304.00 | 82 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 482.00 | 5 736.00 | 134 746.00 | 140 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 988.00 | 37 123.00 | 134 865.00 | 171 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 072.00 | 2 850.00 | | 14 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 424.00 | 11 222.00 | | 38 424.00 |
DL TOTAL (I) | 65 296.00 | 26 872.00 | | 65 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 473.00 | 45 473.00 | | 40 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 8 984.00 | | 13 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 685.00 | 12 558.00 | | 5 685.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 042.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 569.00 | 68 057.00 | | 69 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 865.00 | 94 929.00 | | 134 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 569.00 | 68 057.00 | | 69 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 646.00 | | 39 646.00 | 39 646.00 |
FD Production vendue biens | 302 548.00 | | 302 548.00 | 302 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 194.00 | | 342 194.00 | 342 194.00 |
FM Production stockée | | | 8 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 736.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 789.00 | 408 340.00 | | 352 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 366.00 | 397 118.00 | | 314 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 424.00 | 11 222.00 | | 38 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 577.00 | | | 27 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 137.00 | 250.00 | | 31 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 208.00 | 250.00 | | 27 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 233.00 | | 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 101.00 | 4 440.00 | | 6 101.00 |
ST Autres comptes | 32 863.00 | 39 180.00 | | 32 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 822.00 | 1 811.00 | | 1 822.00 |
YT Sous‐traitance | 73 642.00 | 90 912.00 | | 73 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 616.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | 849.00 | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 509.00 | 96 885.00 | | 66 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 998.00 | 62 177.00 | | 46 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 428.00 | 136 343.00 | | 114 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |