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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 335.00 | 73 762.00 | 573.00 | 74 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 565.00 | 73 762.00 | 26 803.00 | 100 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
072 Créances – Autres | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
084 Disponibilités | 79 444.00 | | 79 444.00 | 79 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 446.00 | | 218 446.00 | 218 446.00 |
110 Total général Actif | 319 012.00 | 73 762.00 | 245 250.00 | 319 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 1 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 262.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 324.00 | 166 280.00 | | 193 324.00 |
222 Production stockée | | -20 800.00 | | |
230 Autres produits | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 138.00 | 145 480.00 | | 196 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 839.00 | 8 774.00 | | 17 839.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 730.00 | 290.00 | | 730.00 |
242 Autres charges externes. | 63 884.00 | 26 888.00 | | 63 884.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 459.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 090.00 | 63 325.00 | | 77 090.00 |
252 Charges sociales | 30 615.00 | 34 717.00 | | 30 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 635.00 | 8 286.00 | | 2 635.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 154.00 | 143 739.00 | | 195 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | 984.00 | 1 741.00 | | 984.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 455.00 | 1 741.00 | | 2 455.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 565.00 | | | 100 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 100.00 | | | 8 100.00 |