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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 134.00 | 67 121.00 | 17 013.00 | 84 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 232.00 | 838 260.00 | 179 972.00 | 1 018 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 019.00 | 905 381.00 | 213 638.00 | 1 119 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 283.00 | 100 882.00 | 1 041 401.00 | 1 142 283.00 |
BZ Autres créances | 393 202.00 | | 393 202.00 | 393 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 098 000.00 | | 1 098 000.00 | 1 098 000.00 |
CF Disponibilités | 2 379 956.00 | | 2 379 956.00 | 2 379 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 716.00 | | 35 716.00 | 35 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 064 420.00 | 100 882.00 | 4 963 538.00 | 5 064 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 183 439.00 | 1 006 263.00 | 5 177 175.00 | 6 183 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 767.00 | 1 342 767.00 | | 1 342 767.00 |
DH Report à nouveau | | 281 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 552.00 | 667 901.00 | | 1 082 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 320.00 | 2 347 061.00 | | 2 480 320.00 |
DP Provisions pour risques | 275 336.00 | 280 002.00 | | 275 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 336.00 | 280 002.00 | | 275 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 750 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 81 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 365.00 | 140 006.00 | | 159 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 028 921.00 | 978 936.00 | | 1 028 921.00 |
EA Autres dettes | 7 947.00 | 14 449.00 | | 7 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 225 288.00 | 1 134 627.00 | | 1 225 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 519.00 | 3 099 204.00 | | 2 421 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 177 175.00 | 5 726 267.00 | | 5 177 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 519.00 | 3 099 204.00 | | 2 421 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 069 181.00 | 758 469.00 | 5 827 650.00 | 5 069 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 069 181.00 | 758 469.00 | 5 827 650.00 | 5 069 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 853 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 119 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 037.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 987.00 | | | 76 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 987.00 | 55.00 | | 76 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 751.00 | 55.00 | | 15 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 347.00 | 113 848.00 | | 240 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 747.00 | -94 561.00 | | -70 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 013 166.00 | 5 867 049.00 | | 6 013 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 613.00 | 5 199 148.00 | | 4 930 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 552.00 | 667 901.00 | | 1 082 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 836.00 | | 109 183.00 | 1 009 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 057.00 | | 109 175.00 | 909 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 645.00 | | 8.00 | 16 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 030.00 | 60 351.00 | | 845 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 694.00 | 13 428.00 | | 53 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 336.00 | 46 924.00 | | 791 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 280 002.00 | | 4 666.00 | 280 002.00 |
6T Sur comptes clients | 101 759.00 | 7 037.00 | 7 914.00 | 101 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 759.00 | 7 037.00 | 7 914.00 | 101 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 761.00 | 7 037.00 | 12 580.00 | 381 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 037.00 | 12 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 365.00 | 159 365.00 | | 159 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 946.00 | 535 946.00 | | 535 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 263.00 | 266 263.00 | | 266 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 225 288.00 | 1 225 288.00 | | 1 225 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 653.00 | | 16 653.00 | 16 653.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 283.00 | 1 142 283.00 | | 1 142 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 271 669.00 | 271 669.00 | | 271 669.00 |
VB T. V. A. | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VC Groupe et associés | 102 807.00 | 102 807.00 | | 102 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 853.00 | 1 571 200.00 | 16 653.00 | 1 587 853.00 |
VW T.V.A. | 188 290.00 | 188 290.00 | | 188 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 519.00 | 2 421 519.00 | | 2 421 519.00 |