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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 719.00 | 43 395.00 | 52 324.00 | 95 719.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 063.00 | 44 509.00 | 57 553.00 | 102 063.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 015.00 | | 22 015.00 | 22 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
072 Créances – Autres | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
084 Disponibilités | 12 347.00 | | 12 347.00 | 12 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 299.00 | | 50 299.00 | 50 299.00 |
110 Total général Actif | 152 361.00 | 44 509.00 | 107 852.00 | 152 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 066.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 700.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 690.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 531.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 216.00 | | | 243 216.00 |
222 Production stockée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 771.00 | | | 249 771.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 984.00 | | | 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 861.00 | | | 861.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 006.00 | | | 89 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 39 129.00 | | | 39 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 799.00 | | | 799.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
252 Charges sociales | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
262 Autres charges | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 465.00 | | | 240 465.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 783.00 | | | 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 532.00 | | | 92 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 531.00 | | | 9 531.00 |