| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 475.00 | 13 536.00 | 1 940.00 | 15 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 733.00 | 8 164.00 | 5 569.00 | 13 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 245.00 | 21 700.00 | 11 545.00 | 33 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 595.00 | | 22 595.00 | 22 595.00 |
BZ Autres créances | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CF Disponibilités | 35 891.00 | | 35 891.00 | 35 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 995.00 | | 5 995.00 | 5 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 934.00 | | 95 934.00 | 95 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 179.00 | 21 700.00 | 107 479.00 | 129 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
CU Autres participations | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 566.00 | 42 102.00 | | 24 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 720.00 | 8 465.00 | | -47 720.00 |
DL TOTAL (I) | -7 147.00 | 66 573.00 | | -7 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 704.00 | 45 242.00 | | 40 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 441.00 | 4 059.00 | | 9 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 172.00 | 27 688.00 | | 19 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 648.00 | 42 966.00 | | 42 648.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 626.00 | 119 954.00 | | 114 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 479.00 | 186 527.00 | | 107 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 825.00 | 84 550.00 | | 83 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 814.00 | | 249 814.00 | 249 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 814.00 | | 249 814.00 | 249 814.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 210.00 | 970.00 | | 4 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 865.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 365.00 | | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 5 865.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 144.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | 5 721.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 912.00 | 413 971.00 | | 258 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 632.00 | 405 507.00 | | 306 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 720.00 | 8 465.00 | | -47 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 580.00 | 8 317.00 | | 6 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 890.00 | | 4 355.00 | 28 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 869.00 | | 4 339.00 | 24 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 020.00 | | 16.00 | 4 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 821.00 | 1 879.00 | | 19 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 821.00 | 1 879.00 | | 19 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 704.00 | 9 903.00 | 30 801.00 | 40 704.00 |
VI Groupe et associés | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
VW T.V.A. | 21 251.00 | 21 251.00 | | 21 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 626.00 | 83 825.00 | 30 801.00 | 114 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 376.00 | 2 598.00 | | 1 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 612.00 | 7 190.00 | | 9 612.00 |
ST Autres comptes | 42 001.00 | 67 397.00 | | 42 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 501.00 | 36 489.00 | | 42 501.00 |
YT Sous‐traitance | 22 287.00 | 16 304.00 | | 22 287.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 545.00 | 9 568.00 | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 690.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | 3 288.00 | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 352.00 | 53 098.00 | | 44 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 955.00 | 44 189.00 | | 21 955.00 |
ZE Dividendes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 946.00 | 136 949.00 | | 116 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |