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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 342.00 | 257.00 | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 373.00 | 34 161.00 | 35 212.00 | 69 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 972.00 | 34 503.00 | 35 469.00 | 69 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 670.00 | | 147 670.00 | 147 670.00 |
BZ Autres créances | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
CF Disponibilités | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 708.00 | | 205 708.00 | 205 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 680.00 | 34 503.00 | 241 177.00 | 275 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 979.00 | 97 487.00 | | 35 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 061.00 | 8 493.00 | | 9 061.00 |
DL TOTAL (I) | 123 425.00 | 114 364.00 | | 123 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 739.00 | 20 749.00 | | 12 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 1 439.00 | | 1 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 33 356.00 | | 16 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 864.00 | 95 096.00 | | 64 864.00 |
EA Autres dettes | 21 396.00 | 11 216.00 | | 21 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240.00 | 3 733.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 752.00 | 165 589.00 | | 117 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 177.00 | 279 954.00 | | 241 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 420 103.00 | | 420 103.00 | 420 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 103.00 | | 420 103.00 | 420 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 050.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 282.00 | 2 394.00 | | 2 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 11 060.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | -11 060.00 | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | 1 851.00 | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 822.00 | 435 587.00 | | 423 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 761.00 | 427 094.00 | | 414 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 061.00 | 8 493.00 | | 9 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 641.00 | | 3 331.00 | 66 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 641.00 | | 3 331.00 | 66 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 453.00 | 14 050.00 | | 20 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 453.00 | 14 050.00 | | 20 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 147 670.00 | | | 147 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 611.00 | 8 349.00 | 4 262.00 | 12 611.00 |
VI Groupe et associés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 425.00 | 163 425.00 | | 163 425.00 |
VW T.V.A. | 23 880.00 | 23 880.00 | | 23 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |