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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336.00 | 1 641.00 | 3 695.00 | 5 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 546.00 | 8 329.00 | 1 217.00 | 9 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 343.00 | 10 890.00 | 26 453.00 | 37 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 792.00 | | 86 792.00 | 86 792.00 |
BN En cours de production de biens | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 123.00 | 2 867.00 | 278 256.00 | 281 123.00 |
BZ Autres créances | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 753.00 | 2 867.00 | 431 886.00 | 434 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 097.00 | 13 757.00 | 458 340.00 | 472 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 41 900.00 | 37 482.00 | | 41 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 252.00 | 4 417.00 | | 10 252.00 |
DL TOTAL (I) | 62 213.00 | 51 961.00 | | 62 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 613.00 | 13 809.00 | | 7 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 986.00 | 100 175.00 | | 115 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 124.00 | 202 883.00 | | 183 124.00 |
EA Autres dettes | 67 744.00 | 1 496.00 | | 67 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 126.00 | 329 798.00 | | 396 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 340.00 | 381 759.00 | | 458 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 878.00 | 329 798.00 | | 365 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 077.00 | | 835 077.00 | 835 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 077.00 | | 835 077.00 | 835 077.00 |
FM Production stockée | | | 16 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 336.00 | 7 293.00 | | 5 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 438.00 | 23 669.00 | | 6 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 438.00 | 23 669.00 | | 6 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 438.00 | 14 662.00 | | 14 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 748.00 | 14 662.00 | | 14 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 309.00 | 9 007.00 | | -8 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | 256.00 | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 827.00 | 757 295.00 | | 866 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 575.00 | 752 878.00 | | 856 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 252.00 | 4 417.00 | | 10 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 776.00 | | 1 041.00 | 40 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 474.00 | 37 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 407.00 | 22 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 067.00 | 14 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | | 1 041.00 | 17 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 118.00 | 1 936.00 | 4 164.00 | 13 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | 407.00 | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 791.00 | 1 936.00 | 3 757.00 | 11 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 872.00 | | 9 005.00 | 11 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 872.00 | | 9 005.00 | 11 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 872.00 | | 9 005.00 | 11 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 986.00 | 115 986.00 | | 115 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 013.00 | 121 013.00 | | 121 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 744.00 | 37 496.00 | 30 248.00 | 67 744.00 |
UX Autres créances clients | 277 683.00 | | | 277 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VI Groupe et associés | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
VP Divers | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 012.00 | 303 572.00 | 3 440.00 | 307 012.00 |
VW T.V.A. | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 126.00 | 365 878.00 | 30 248.00 | 396 126.00 |