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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 674.00 | 7 453.00 | 3 221.00 | 10 674.00 |
040 Immobilisations financières | 719 579.00 | 26 098.00 | 693 481.00 | 719 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 404.00 | 34 702.00 | 696 702.00 | 731 404.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
072 Créances – Autres | 222 854.00 | | 222 854.00 | 222 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 463 307.00 | 141 948.00 | 321 359.00 | 463 307.00 |
084 Disponibilités | 1 662 220.00 | | 1 662 220.00 | 1 662 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 382 167.00 | 141 948.00 | 2 240 219.00 | 2 382 167.00 |
110 Total général Actif | 3 113 571.00 | 176 650.00 | 2 936 921.00 | 3 113 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 331 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 707 058.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 936 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 960.00 | | | 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 463.00 | | | 171 463.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 425.00 | | | 172 425.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 745.00 | | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 363.00 | | | 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
280 Produits financiers | 205 988.00 | | | 205 988.00 |
294 Charges financières | 18 948.00 | | | 18 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 89 791.00 | | | 89 791.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265 586.00 | | | 265 586.00 |