| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 3 687.00 | 116.00 | 3 803.00 |
AN Terrains | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 906.00 | 124 770.00 | 8 137.00 | 132 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 716.00 | 68 396.00 | 19 320.00 | 87 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 887.00 | 200 273.00 | 33 614.00 | 233 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 845.00 | 6 900.00 | 260 945.00 | 267 845.00 |
BZ Autres créances | 38 651.00 | | 38 651.00 | 38 651.00 |
CF Disponibilités | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 031.00 | 6 900.00 | 320 131.00 | 327 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 918.00 | 207 173.00 | 353 745.00 | 560 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 583.00 | 112 312.00 | | 112 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 674.00 | 24 271.00 | | -6 674.00 |
DL TOTAL (I) | 144 409.00 | 175 083.00 | | 144 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 276.00 | 10 872.00 | | 11 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 781.00 | 236 549.00 | | 123 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 048.00 | 76 968.00 | | 69 048.00 |
EA Autres dettes | 5 232.00 | 4 416.00 | | 5 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 209 337.00 | 339 522.00 | | 209 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 745.00 | 514 605.00 | | 353 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 815.00 | 333 462.00 | | 207 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 874 572.00 | | 874 572.00 | 874 572.00 |
FG Production vendue services | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 782.00 | | 880 782.00 | 880 782.00 |
FM Production stockée | | | -107 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 448.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 723.00 | 1 047 221.00 | | 777 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 397.00 | 1 022 951.00 | | 784 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 674.00 | 24 271.00 | | -6 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 038.00 | | | 244 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 151.00 | 233 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 151.00 | 224 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 193.00 | | | 234 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 576.00 | 15 448.00 | 9 751.00 | 194 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | 298.00 | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 187.00 | 15 150.00 | 9 751.00 | 191 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 781.00 | 123 781.00 | | 123 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
UX Autres créances clients | 260 325.00 | 260 325.00 | | 260 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VC Groupe et associés | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 062.00 | 4 540.00 | 1 522.00 | 6 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 351.00 | 307 309.00 | 6 042.00 | 313 351.00 |
VW T.V.A. | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 337.00 | 207 815.00 | 1 522.00 | 209 337.00 |