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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 808.00 | 241 709.00 | 28 099.00 | 269 808.00 |
040 Immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 381.00 | 241 709.00 | 33 672.00 | 275 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
110 Total général Actif | 299 424.00 | 241 709.00 | 57 714.00 | 299 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 714.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 059.00 | | | 120 059.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 089.00 | | | 122 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
242 Autres charges externes. | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 256.00 | | | 126 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 167.00 | | | -4 167.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 050.00 | | | -5 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 381.00 | | | 275 381.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 544.00 | | | 11 544.00 |