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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 963.00 | 2 164.00 | 3 799.00 | 5 963.00 |
BT Marchandises | 80 587.00 | 2 287.00 | 78 300.00 | 80 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
BZ Autres créances | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 987.00 | 2 287.00 | 102 700.00 | 104 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 951.00 | 4 451.00 | 106 499.00 | 110 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 053.00 | 13 205.00 | | -3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023.00 | -16 258.00 | | -1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 4 309.00 | 5 332.00 | | 4 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 167.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 514.00 | 113 021.00 | | 88 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 12 618.00 | | 2 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 051.00 | 5 043.00 | | 11 051.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 190.00 | 131 050.00 | | 102 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 499.00 | 136 382.00 | | 106 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 190.00 | 131 050.00 | | 102 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 812.00 | 89 400.00 | 289 212.00 | 199 812.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 812.00 | 89 400.00 | 289 212.00 | 199 812.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 096.00 | 13 103.00 | | 12 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 283.00 | 268 685.00 | | 293 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 305.00 | 284 944.00 | | 294 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 023.00 | -16 258.00 | | -1 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
UX Autres créances clients | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 88 514.00 | 88 514.00 | | 88 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 789.00 | 11 990.00 | 3 799.00 | 15 789.00 |
VW T.V.A. | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 190.00 | 102 190.00 | | 102 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | 4 031.00 | | 3 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | 3 407.00 | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 34 033.00 | 40 875.00 | | 34 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 000.00 | 15 472.00 | | 15 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 090.00 | 9 373.00 | | 5 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | 307.00 | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 616.00 | 4 338.00 | | 3 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 976.00 | 21 412.00 | | 35 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 438.00 | 26 664.00 | | 9 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 647.00 | 69 127.00 | | 57 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |