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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 000.00 | 2 000.00 | 259 999.00 | 262 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BZ Autres créances | 35 183.00 | | 35 183.00 | 35 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 020.00 | 2 000.00 | 315 020.00 | 317 020.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
DL TOTAL (I) | 296 767.00 | | | 296 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
EA Autres dettes | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 020.00 | | | 315 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 622.00 | | 196 622.00 | 196 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 376.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 718.00 | | | 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 538.00 | | | 147 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 526.00 | | | 353 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 536.00 | | | 266 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 989.00 | | | 86 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 158.00 | | 200 000.00 | 95 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 607.00 | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 158.00 | 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 550.00 | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 607.00 | | 200 000.00 | 66 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 038.00 | 12 376.00 | 25 414.00 | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | 12 376.00 | 25 414.00 | 15 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
UX Autres créances clients | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VW T.V.A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
ST Autres comptes | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 78 601.00 | | | 78 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 643.00 | | | 116 643.00 |