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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
AH Fonds commercial | 139 021.00 | | 139 021.00 | 139 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 607 590.00 | 563 806.00 | 43 783.00 | 607 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 998.00 | 116 123.00 | 19 875.00 | 135 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 895 248.00 | 692 569.00 | 202 679.00 | 895 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 894.00 | 692 569.00 | 211 325.00 | 903 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 838.00 | -16 371.00 | | -72 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 715.00 | -56 467.00 | | -77 715.00 |
DL TOTAL (I) | 25 447.00 | 103 162.00 | | 25 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 610.00 | 130 792.00 | | 70 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 942.00 | 893.00 | | 96 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 326.00 | 37 869.00 | | 14 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 878.00 | 169 554.00 | | 185 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 325.00 | 272 716.00 | | 211 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157.00 | 69 554.00 | | 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 613.00 | 13 237.00 | | 5 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 850.00 | | 11 198.00 | 887 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 895 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 250.00 | | | 759 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 800.00 | | 11 198.00 | 124 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 978.00 | 55 591.00 | 692 569.00 | 636 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525 834.00 | 50 613.00 | 576 446.00 | 525 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 144.00 | 4 979.00 | 116 123.00 | 111 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
VI Groupe et associés | 96 942.00 | 96 942.00 | | 96 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 878.00 | 185 878.00 | | 185 878.00 |