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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 190.00 | 15 659.00 | 2 531.00 | 18 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 601.00 | 31 450.00 | 6 151.00 | 37 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 785.00 | | 270 785.00 | 270 785.00 |
BZ Autres créances | 33 477.00 | | 33 477.00 | 33 477.00 |
CF Disponibilités | 31 685.00 | | 31 685.00 | 31 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 079.00 | | 336 079.00 | 336 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 681.00 | 31 450.00 | 342 230.00 | 373 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 745.00 | 100 730.00 | | 92 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 884.00 | 42 014.00 | | 21 884.00 |
DL TOTAL (I) | 123 430.00 | 151 545.00 | | 123 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727.00 | 11 898.00 | | 6 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 112.00 | 12 751.00 | | 17 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 257.00 | 140 718.00 | | 142 257.00 |
EA Autres dettes | 42 916.00 | 86 144.00 | | 42 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 800.00 | 251 513.00 | | 218 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 230.00 | 403 058.00 | | 342 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 251 513.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 727.00 | 11 898.00 | | 6 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 880 452.00 | | 880 452.00 | 880 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 452.00 | | 880 452.00 | 880 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 1 010.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 1 010.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -1 010.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 050.00 | 726 184.00 | | 883 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 165.00 | 684 170.00 | | 861 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 884.00 | 42 014.00 | | 21 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 713.00 | 13 026.00 | | 9 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 890.00 | | 311.00 | 38 890.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 37 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 670.00 | | 311.00 | 33 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 140.00 | 3 310.00 | | 28 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 140.00 | 3 310.00 | | 28 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 270 785.00 | 270 785.00 | | 270 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VP Divers | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 257.00 | 142 257.00 | | 142 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 513.00 | 304 393.00 | 2 120.00 | 306 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 800.00 | 218 800.00 | | 218 800.00 |