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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
AP Constructions | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 354.00 | 15 830.00 | 38 523.00 | 54 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 920.00 | 24 599.00 | 42 322.00 | 66 920.00 |
BZ Autres créances | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 504 930.00 | | 1 504 930.00 | 1 504 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 655 264.00 | | 1 655 264.00 | 1 655 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 185.00 | 24 599.00 | 1 697 586.00 | 1 722 185.00 |
CU Autres participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 200 396.00 | 159 571.00 | | 200 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 699.00 | 40 825.00 | | 43 699.00 |
DL TOTAL (I) | 270 495.00 | 226 796.00 | | 270 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 8.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 3 234.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 064.00 | 12 075.00 | | 26 064.00 |
EA Autres dettes | 1 397 843.00 | 1 368 888.00 | | 1 397 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 091.00 | 1 384 205.00 | | 1 427 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 586.00 | 1 611 001.00 | | 1 697 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 901.00 | | 323 901.00 | 323 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 901.00 | | 323 901.00 | 323 901.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 690.00 | 8 994.00 | | 10 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 960.00 | 332 244.00 | | 326 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 261.00 | 291 419.00 | | 283 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 699.00 | 40 825.00 | | 43 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 799.00 | | 41 421.00 | 38 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 300.00 | 66 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 300.00 | 58 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 605.00 | | 41 421.00 | 30 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 756.00 | 4 142.00 | 13 300.00 | 33 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 361.00 | 4 142.00 | 13 300.00 | 29 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 464.00 | 20 464.00 | | 20 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 397 843.00 | 1 397 843.00 | | 1 397 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252.00 | 334.00 | 919.00 | 1 252.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 091.00 | 1 427 091.00 | | 1 427 091.00 |