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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 478.00 | | 132 478.00 | 132 478.00 |
AP Constructions | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 148.00 | 33 710.00 | 438.00 | 34 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 642.00 | 39 442.00 | 134 200.00 | 173 642.00 |
BT Marchandises | 45 412.00 | 3 050.00 | 42 362.00 | 45 412.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 109 271.00 | | 109 271.00 | 109 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 008.00 | 3 050.00 | 161 958.00 | 165 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 650.00 | 42 492.00 | 296 158.00 | 338 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 752.00 | 172 646.00 | | 187 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 663.00 | 15 107.00 | | 33 663.00 |
DL TOTAL (I) | 229 800.00 | 196 137.00 | | 229 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 19 638.00 | | 26 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 849.00 | 39 227.00 | | 33 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 358.00 | 64 671.00 | | 66 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 158.00 | 260 808.00 | | 296 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 562.00 | | 567.00 | 176 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 486.00 | 1 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 486.00 | 173 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 478.00 | | | 132 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 314.00 | | 567.00 | 39 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 964.00 | 1 463.00 | 984.00 | 38 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 232.00 | 1 463.00 | 984.00 | 33 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |