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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 197 260.00 | 1 300 000.00 | 5 897 260.00 | 7 197 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 917.00 | 17 489.00 | 3 428.00 | 20 917.00 |
BZ Autres créances | 74 592.00 | | 74 592.00 | 74 592.00 |
CF Disponibilités | 80 974.00 | | 80 974.00 | 80 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 483.00 | 17 489.00 | 158 994.00 | 176 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 743.00 | 1 317 489.00 | 6 056 254.00 | 7 373 743.00 |
CU Autres participations | 7 042 387.00 | 1 300 000.00 | 5 742 387.00 | 7 042 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 400 000.00 | 4 400 000.00 | | 4 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
DG Autres réserves | 441 063.00 | 441 063.00 | | 441 063.00 |
DH Report à nouveau | -3 540 399.00 | -3 625 627.00 | | -3 540 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 942.00 | 85 228.00 | | -119 942.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 268.00 | 1 328 211.00 | | 1 208 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 312.00 | 6 455.00 | | 489 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 249 759.00 | 4 657 945.00 | | 4 249 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 934.00 | 47 277.00 | | 49 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 994.00 | 51 237.00 | | 56 994.00 |
EA Autres dettes | 1 988.00 | 50 096.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 847 985.00 | 4 813 009.00 | | 4 847 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 254.00 | 6 141 220.00 | | 6 056 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 913.00 | | 213 913.00 | 213 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 917.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -75 759.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 678.00 | 404 962.00 | | 216 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 621.00 | 319 734.00 | | 336 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 942.00 | 85 228.00 | | -119 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 197 260.00 | | | 7 197 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 197 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 197 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 197 260.00 | | | 7 197 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 317 489.00 | | | 1 317 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 317 489.00 | | | 1 317 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 039.00 | 20 039.00 | | 20 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UP Prêts | 154 873.00 | | 154 873.00 | 154 873.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VB T. V. A. | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VC Groupe et associés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 500.00 | 188 416.00 | 296 084.00 | 484 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 249 759.00 | 4 249 759.00 | | 4 249 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 500.00 | | | 484 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 382.00 | 95 509.00 | 154 873.00 | 250 382.00 |
VW T.V.A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 847 985.00 | 4 551 901.00 | 296 084.00 | 4 847 985.00 |