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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 078 500.00 | | 1 078 500.00 | 1 078 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
AP Constructions | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 257.00 | 204 233.00 | 11 024.00 | 215 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 789.00 | 320 311.00 | 1 092 478.00 | 1 412 789.00 |
BT Marchandises | 408 197.00 | | 408 197.00 | 408 197.00 |
BZ Autres créances | 46 251.00 | | 46 251.00 | 46 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 529 637.00 | | 529 637.00 | 529 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 903.00 | | 1 046 903.00 | 1 046 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 692.00 | 320 311.00 | 2 139 381.00 | 2 459 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 516 471.00 | | | 1 516 471.00 |
DH Report à nouveau | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 694.00 | | | 1 679 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 816.00 | | | 143 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 068.00 | | | 228 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 462.00 | | | 86 462.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 687.00 | | | 459 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 381.00 | | | 2 139 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 097.00 | | | 353 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 121.00 | | 6 666.00 | 1 413 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 997.00 | 1 412 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 092 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 997.00 | 317 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 092 585.00 | | | 1 092 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 581.00 | | 6 666.00 | 317 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 068.00 | 228 068.00 | | 228 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 171.00 | 37 171.00 | | 37 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VC Groupe et associés | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 816.00 | 37 226.00 | 106 590.00 | 143 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 909.00 | 13 909.00 | | 13 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 975.00 | 59 069.00 | 906.00 | 59 975.00 |
VW T.V.A. | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 687.00 | 353 097.00 | 106 590.00 | 459 687.00 |