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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 744 960.00 | | 744 960.00 | 744 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 402.00 | 8 483.00 | 4 919.00 | 13 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 209.00 | 298 170.00 | 63 039.00 | 361 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 921.00 | 306 653.00 | 813 267.00 | 1 119 921.00 |
BT Marchandises | 223 188.00 | | 223 188.00 | 223 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BZ Autres créances | 30 367.00 | | 30 367.00 | 30 367.00 |
CF Disponibilités | 542 330.00 | | 542 330.00 | 542 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 724.00 | | 842 724.00 | 842 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 645.00 | 306 653.00 | 1 655 992.00 | 1 962 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 823 834.00 | 823 834.00 | | 823 834.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 383.00 | 82 383.00 | | 82 383.00 |
DH Report à nouveau | 343 661.00 | 322 700.00 | | 343 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 961.00 | 20 961.00 | | 58 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 840.00 | 1 249 878.00 | | 1 308 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 150 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 898.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 390.00 | 101 689.00 | | 130 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 941.00 | 87 791.00 | | 115 941.00 |
EA Autres dettes | | 5 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 152.00 | 346 078.00 | | 347 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 992.00 | 1 595 956.00 | | 1 655 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 052.00 | 215 970.00 | | 277 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 781.00 | | 4 140.00 | 1 115 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 119 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 960.00 | | | 744 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 471.00 | | 4 140.00 | 370 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 818.00 | 26 836.00 | | 279 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 818.00 | 26 836.00 | | 279 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 390.00 | 130 390.00 | | 130 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 37 368.00 | 37 368.00 | | 37 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 108.00 | 29 900.00 | 100 208.00 | 130 108.00 |
VI Groupe et associés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VP Divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
VW T.V.A. | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 260.00 | 277 052.00 | 100 208.00 | 377 260.00 |