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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 050.00 | 15 050.00 | | 15 050.00 |
AP Constructions | 292 952.00 | 50 086.00 | 242 865.00 | 292 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 127.00 | 45 411.00 | 48 716.00 | 94 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 793.00 | 152 770.00 | 22 022.00 | 174 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 582.00 | 263 319.00 | 317 262.00 | 580 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BN En cours de production de biens | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 372.00 | 13 735.00 | 248 636.00 | 262 372.00 |
BZ Autres créances | 81 070.00 | | 81 070.00 | 81 070.00 |
CF Disponibilités | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 216.00 | 13 735.00 | 349 480.00 | 363 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 798.00 | 277 054.00 | 666 743.00 | 943 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 139 379.00 | | | 139 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 689.00 | | | -46 689.00 |
DL TOTAL (I) | 175 190.00 | | | 175 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 713.00 | | | 179 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412.00 | | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 366.00 | | | 191 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 329.00 | | | 76 329.00 |
EA Autres dettes | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 452.00 | | | 32 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 553.00 | | | 491 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 743.00 | | | 666 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 621.00 | | | 390 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 119.00 | | | 55 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 315.00 | | 2 481.00 | 618 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 214.00 | 580 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 214.00 | 576 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 657.00 | | 2 481.00 | 614 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 100.00 | 34 433.00 | 40 214.00 | 269 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 100.00 | 34 433.00 | 40 214.00 | 269 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 158.00 | 7 577.00 | | 6 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 158.00 | 7 577.00 | | 6 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 158.00 | 7 577.00 | | 6 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 366.00 | 191 366.00 | | 191 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 222 811.00 | | | 222 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
VB T. V. A. | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 119.00 | 55 119.00 | | 55 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 593.00 | 23 661.00 | 83 277.00 | 124 593.00 |
VI Groupe et associés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 351.00 | 346 693.00 | 3 658.00 | 350 351.00 |
VW T.V.A. | 49 676.00 | 49 676.00 | | 49 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 553.00 | 390 621.00 | 83 277.00 | 491 553.00 |