| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 913 517.00 | | 913 517.00 | 913 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 3 835.00 | 1 165.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 83 748.00 | 83 748.00 | | 83 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 725.00 | 67 086.00 | 25 638.00 | 92 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 810.00 | 260 884.00 | 17 926.00 | 278 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 671.00 | 415 553.00 | 990 118.00 | 1 405 671.00 |
BT Marchandises | 252 497.00 | | 252 497.00 | 252 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 136.00 | | 53 136.00 | 53 136.00 |
BZ Autres créances | 238 384.00 | | 238 384.00 | 238 384.00 |
CF Disponibilités | 120 699.00 | | 120 699.00 | 120 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 903.00 | | 668 903.00 | 668 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 574.00 | 415 553.00 | 1 659 021.00 | 2 074 574.00 |
CU Autres participations | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 929 969.00 | | | 929 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22.00 | | | 22.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DG Autres réserves | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 241.00 | | | 236 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 033.00 | | | 1 264 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 121.00 | | | 240 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 446.00 | | | 94 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 988.00 | | | 394 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 021.00 | | | 1 659 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 147.00 | | | 386 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 735 007.00 | | 2 735 007.00 | 2 735 007.00 |
FG Production vendue services | 108 964.00 | | 108 964.00 | 108 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 843 971.00 | | 2 843 971.00 | 2 843 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 551 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 668.00 | | | 35 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 613.00 | | | 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 903.00 | | | 77 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 865 569.00 | | | 2 865 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 328.00 | | | 2 629 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 241.00 | | | 236 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 236.00 | | 13 435.00 | 1 392 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 405 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 918 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 517.00 | | | 918 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 637.00 | | 5 645.00 | 449 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 082.00 | | 7 790.00 | 24 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 801.00 | 21 752.00 | | 393 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 335.00 | 500.00 | | 3 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 466.00 | 21 252.00 | | 390 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 121.00 | 240 121.00 | | 240 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 793.00 | | 27 793.00 | 27 793.00 |
UX Autres créances clients | 53 136.00 | 53 136.00 | | 53 136.00 |
VB T. V. A. | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VC Groupe et associés | 210 706.00 | 210 706.00 | | 210 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 476.00 | 13 635.00 | 8 841.00 | 22 476.00 |
VI Groupe et associés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 653.00 | 295 706.00 | 28 946.00 | 324 653.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 988.00 | 386 147.00 | 8 841.00 | 394 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 266.00 | | | 38 266.00 |
ST Autres comptes | 82 624.00 | | | 82 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 540.00 | | | 40 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 711.00 | | | 158 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
ZE Dividendes | 184 561.00 | | | 184 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 430.00 | | | 161 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |