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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 45 734.00 | 30 490.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 657.00 | 199 995.00 | 7 661.00 | 207 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 689.00 | 254 894.00 | 63 795.00 | 318 689.00 |
BT Marchandises | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 053.00 | | 173 053.00 | 173 053.00 |
BZ Autres créances | 8 993.00 | | 8 993.00 | 8 993.00 |
CF Disponibilités | 583 427.00 | | 583 427.00 | 583 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 085.00 | | 783 085.00 | 783 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 774.00 | 254 894.00 | 846 880.00 | 1 101 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 134 599.00 | | | 134 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 422.00 | | | 196 422.00 |
DL TOTAL (I) | 419 022.00 | | | 419 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 044.00 | | | 140 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 046.00 | | | 39 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 647.00 | | | 184 647.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 814.00 | | | 287 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 880.00 | | | 846 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 814.00 | | | 287 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 726.00 | 30 727.00 | 120 453.00 | 89 726.00 |
FG Production vendue services | 822 912.00 | 289 816.00 | 1 112 727.00 | 822 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 638.00 | 320 542.00 | 1 233 180.00 | 912 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 002.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 140.00 | | | 59 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 088.00 | | | 1 235 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 666.00 | | | 1 038 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 422.00 | | | 196 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 596.00 | | 4 004.00 | 318 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 911.00 | 318 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 911.00 | 207 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 668.00 | | 3 900.00 | 207 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 540.00 | | 104.00 | 25 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 803.00 | 16 002.00 | 3 911.00 | 242 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 196.00 | 7 703.00 | | 47 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 607.00 | 8 299.00 | 3 911.00 | 195 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 144.00 | | 100.00 | 140 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 144.00 | | 100.00 | 140 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 621.00 | 107 621.00 | | 107 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
UX Autres créances clients | 173 053.00 | 173 053.00 | | 173 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 561.00 | 61.00 | 3 500.00 | 3 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VI Groupe et associés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 007.00 | 189 091.00 | 10 916.00 | 200 007.00 |
VW T.V.A. | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 814.00 | 287 814.00 | | 287 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |