| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 5 721.00 | 901.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 268.00 | 47 208.00 | 4 060.00 | 51 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 750.00 | 54 504.00 | 10 246.00 | 64 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BT Marchandises | 28 405.00 | | 28 405.00 | 28 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
BZ Autres créances | 14 909.00 | | 14 909.00 | 14 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 857.00 | 54 504.00 | 119 353.00 | 173 857.00 |
CU Autres participations | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
DH Report à nouveau | -106 632.00 | | | -106 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
DL TOTAL (I) | -80 526.00 | | | -80 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 448.00 | | | 60 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 591.00 | | | 76 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 353.00 | | | 119 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 879.00 | | | 199 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 217.00 | | | 39 217.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 212.00 | | 609 212.00 | 609 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 212.00 | | 609 212.00 | 609 212.00 |
FM Production stockée | | | -5 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 435.00 | | | -11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 623.00 | | | 609 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 804.00 | | | 607 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 952.00 | | 799.00 | 63 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 092.00 | | 799.00 | 57 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 978.00 | 2 526.00 | | 51 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 403.00 | 2 526.00 | | 50 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 448.00 | 60 448.00 | | 60 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
UX Autres créances clients | 51 020.00 | | | 51 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
VI Groupe et associés | 23 624.00 | 23 624.00 | | 23 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314.00 | | | 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 143.00 | 70 143.00 | | 70 143.00 |
VW T.V.A. | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
ST Autres comptes | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 186 592.00 | | | 186 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 475.00 | | | 122 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 279.00 | | | 47 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 310.00 | | | 253 310.00 |