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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 235.00 | 410.00 | 1 825.00 | 2 235.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 092.00 | 2 224.00 | 868.00 | 3 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 160.00 | 127 979.00 | 18 182.00 | 146 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 941.00 | 130 613.00 | 97 328.00 | 227 941.00 |
BT Marchandises | 120 959.00 | | 120 959.00 | 120 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 249.00 | 42 889.00 | 142 360.00 | 185 249.00 |
BZ Autres créances | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CF Disponibilités | 372 112.00 | | 372 112.00 | 372 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 906.00 | 42 889.00 | 655 016.00 | 697 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 847.00 | 173 503.00 | 752 345.00 | 925 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
DG Autres réserves | 216 384.00 | 194 855.00 | | 216 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 427.00 | 111 529.00 | | 198 427.00 |
DL TOTAL (I) | 527 983.00 | 419 556.00 | | 527 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 509.00 | 11 989.00 | | 8 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 1 962.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822.00 | 746.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 838.00 | 49 495.00 | | 89 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 855.00 | 73 934.00 | | 96 855.00 |
EA Autres dettes | 27 129.00 | 28 361.00 | | 27 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 361.00 | 166 488.00 | | 224 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 345.00 | 586 044.00 | | 752 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 193 122.00 | 4 646.00 | 1 197 768.00 | 1 193 122.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 140.00 | 4 646.00 | 1 197 786.00 | 1 193 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 285.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 700.00 | 5 213.00 | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 5 213.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 997.00 | | 1 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 997.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 634.00 | 4 216.00 | | 1 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 891.00 | 39 184.00 | | 68 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 153.00 | 1 015 587.00 | | 1 205 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 726.00 | 904 058.00 | | 1 006 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 427.00 | 111 529.00 | | 198 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 096.00 | | 8 845.00 | 219 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 121.00 | | 2 235.00 | 51 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 642.00 | | 6 610.00 | 142 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 334.00 | | | 25 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 328.00 | 13 285.00 | | 117 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 410.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 328.00 | 12 875.00 | | 117 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 889.00 | | | 42 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 838.00 | 89 838.00 | | 89 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 048.00 | 39 048.00 | | 39 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
UX Autres créances clients | 133 795.00 | 133 795.00 | | 133 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 454.00 | 51 454.00 | | 51 454.00 |
VB T. V. A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 509.00 | 3 506.00 | 5 003.00 | 8 509.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 391.00 | 204 707.00 | 2 685.00 | 207 391.00 |
VW T.V.A. | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 539.00 | 217 536.00 | 5 003.00 | 222 539.00 |