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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 603.00 | 1 496.00 | 106.00 | 1 603.00 |
AH Fonds commercial | 119 770.00 | | 119 770.00 | 119 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 181.00 | 15 979.00 | 2 202.00 | 18 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 225.00 | 96 343.00 | 61 882.00 | 158 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 748.00 | 113 818.00 | 184 930.00 | 298 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 762.00 | | 115 762.00 | 115 762.00 |
BZ Autres créances | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CF Disponibilités | 205 452.00 | | 205 452.00 | 205 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 841.00 | | 330 841.00 | 330 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 589.00 | 113 818.00 | 515 771.00 | 629 589.00 |
CU Autres participations | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 154.00 | 110 213.00 | | 147 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 465.00 | 36 942.00 | | 130 465.00 |
DL TOTAL (I) | 286 419.00 | 155 954.00 | | 286 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 402.00 | 62 738.00 | | 40 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | 77 622.00 | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 555.00 | 100 323.00 | | 77 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 358.00 | 65 743.00 | | 86 358.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | | | 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 229 351.00 | 363 985.00 | | 229 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 771.00 | 519 939.00 | | 515 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 879.00 | 323 590.00 | | 206 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 555.00 | 77 555.00 | | 77 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UX Autres créances clients | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
VB T. V. A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 394.00 | 17 922.00 | 22 472.00 | 40 394.00 |
VI Groupe et associés | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 468.00 | 124 468.00 | | 124 468.00 |
VW T.V.A. | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 351.00 | 206 879.00 | 22 472.00 | 229 351.00 |