| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 618.00 | 2 878.00 | 740.00 | 3 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 572.00 | 325.00 | 246.00 | 572.00 |
AP Constructions | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 648.00 | 22 072.00 | 2 576.00 | 24 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 059.00 | 48 831.00 | 14 228.00 | 63 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 099.00 | 75 124.00 | 20 974.00 | 96 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 076.00 | | 36 076.00 | 36 076.00 |
BN En cours de production de biens | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 971.00 | 8 520.00 | 94 450.00 | 102 971.00 |
BZ Autres créances | 26 427.00 | | 26 427.00 | 26 427.00 |
CF Disponibilités | 107 233.00 | | 107 233.00 | 107 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 201.00 | 8 520.00 | 288 680.00 | 297 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 300.00 | 83 645.00 | 309 655.00 | 393 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
DL TOTAL (I) | 133 700.00 | | | 133 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 740.00 | | | 85 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 954.00 | | | 175 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 655.00 | | | 309 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 124.00 | | | 87 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 278.00 | | 807 278.00 | 807 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 278.00 | | 807 278.00 | 807 278.00 |
FM Production stockée | | | -18 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 841.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -875.00 | | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 918.00 | | | 789 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 143.00 | | | 757 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 824.00 | | 2 491.00 | 94 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 96 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 88 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 241.00 | | 950.00 | 3 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 402.00 | | 1 539.00 | 88 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 2.00 | 3 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 052.00 | 10 288.00 | 1 216.00 | 66 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 698.00 | 1 505.00 | | 1 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 353.00 | 8 783.00 | 1 216.00 | 64 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 123.00 | 397.00 | | 8 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 123.00 | 397.00 | | 8 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 123.00 | 397.00 | | 8 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 397.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 351.00 | 26 351.00 | | 26 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 210.00 | | | 93 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VB T. V. A. | 14 726.00 | | | 14 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 308.00 | 5 218.00 | 3 089.00 | 8 308.00 |
VI Groupe et associés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
VP Divers | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 160.00 | 131 159.00 | 3 000.00 | 134 160.00 |
VW T.V.A. | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 214.00 | 87 124.00 | 3 089.00 | 90 214.00 |