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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 009.00 | 33 214.00 | 180 795.00 | 214 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 171.00 | 1 152.00 | 135 019.00 | 136 171.00 |
BZ Autres créances | 18 936.00 | | 18 936.00 | 18 936.00 |
CF Disponibilités | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 821.00 | 1 152.00 | 187 669.00 | 188 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 830.00 | 34 366.00 | 368 464.00 | 402 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 212 844.00 | 209 759.00 | | 212 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 340.00 | 22 085.00 | | 24 340.00 |
DL TOTAL (I) | 245 570.00 | 240 229.00 | | 245 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 398.00 | 223.00 | | 19 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 162.00 | 24 323.00 | | 40 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 773.00 | 42 576.00 | | 36 773.00 |
EA Autres dettes | 26 560.00 | 9 514.00 | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 894.00 | 76 637.00 | | 122 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 464.00 | 316 866.00 | | 368 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 894.00 | 76 637.00 | | 122 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 825.00 | | 9 243.00 | 207 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 058.00 | | 180 643.00 | 3 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 058.00 | | 214 010.00 | 3 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 458.00 | | 9 243.00 | 174 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 214.00 | | | 33 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 223.00 | | 2 071.00 | 3 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223.00 | | 2 071.00 | 3 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 223.00 | | 2 071.00 | 3 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 134 789.00 | | | 134 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VC Groupe et associés | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
VI Groupe et associés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 251.00 | 156 869.00 | 1 382.00 | 158 251.00 |
VW T.V.A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 895.00 | 122 895.00 | | 122 895.00 |