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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 765.00 | 106 977.00 | 42 789.00 | 149 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 882.00 | 106 977.00 | 46 905.00 | 153 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 371.00 | | 23 371.00 | 23 371.00 |
072 Créances – Autres | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 063.00 | | 115 063.00 | 115 063.00 |
110 Total général Actif | 268 945.00 | 106 977.00 | 161 968.00 | 268 945.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 115 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | -721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 121.00 | 121 892.00 | | 120 121.00 |
230 Autres produits | 3 164.00 | 2 304.00 | | 3 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 285.00 | 124 196.00 | | 123 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 513.00 | 24 040.00 | | 31 513.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 347.00 | 1 876.00 | | -1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 19 147.00 | 19 183.00 | | 19 147.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 832.00 | | | 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 407.00 | 2 218.00 | | 2 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 689.00 | 44 704.00 | | 43 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 558.00 | 29 120.00 | | 21 558.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 982.00 | 121 142.00 | | 116 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 303.00 | 3 054.00 | | 6 303.00 |
280 Produits financiers | | 141.00 | | |
294 Charges financières | 578.00 | 848.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 352.00 | | 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 866.00 | 1 995.00 | | 4 866.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 882.00 | | | 153 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 325.00 | | | 8 325.00 |