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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 253 965.00 | | 2 253 965.00 | 2 253 965.00 |
AP Constructions | 21 841 999.00 | 7 374 997.00 | 14 467 001.00 | 21 841 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 447 023.00 | 7 376 588.00 | 18 070 435.00 | 25 447 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 089.00 | 37 991.00 | 64 098.00 | 102 089.00 |
BZ Autres créances | 18 161 302.00 | | 18 161 302.00 | 18 161 302.00 |
CF Disponibilités | 6 040 476.00 | | 6 040 476.00 | 6 040 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 303 868.00 | 37 991.00 | 24 265 877.00 | 24 303 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 750 891.00 | 7 414 580.00 | 42 336 312.00 | 49 750 891.00 |
CU Autres participations | 1 349 469.00 | | 1 349 469.00 | 1 349 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 467 485.00 | 467 485.00 | | 467 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 600.00 | 61 600.00 | | 61 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 578 678.00 | 10 585 175.00 | | 15 578 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 702 763.00 | 4 993 504.00 | | 6 702 763.00 |
DK Provisions réglementées | 642 464.00 | 697 695.00 | | 642 464.00 |
DL TOTAL (I) | 24 068 990.00 | 17 421 458.00 | | 24 068 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002 818.00 | 10 486 513.00 | | 11 002 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 227 156.00 | 2 727 399.00 | | 6 227 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 22 476.00 | | 24 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 639.00 | 3 333 397.00 | | 9 639.00 |
EA Autres dettes | 867 528.00 | 4 702 517.00 | | 867 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 442.00 | 149 320.00 | | 135 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 267 321.00 | 21 421 623.00 | | 18 267 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 336 312.00 | 38 843 081.00 | | 42 336 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 053 778.00 | | 3 053 778.00 | 3 053 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 053 778.00 | | 3 053 778.00 | 3 053 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 063 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 874 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 168 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 861 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 879 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 461.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 125 453.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 231.00 | 55 231.00 | | 55 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 369.00 | 7 181 145.00 | | 55 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 861.00 | 23 300.00 | | 3 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 761.00 | 1 072 986.00 | | 20 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 622.00 | 1 096 286.00 | | 24 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 747.00 | 6 084 860.00 | | 30 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 962.00 | 3 570 691.00 | | 207 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 573.00 | 12 557 577.00 | | 10 286 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 810.00 | 7 564 073.00 | | 3 583 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 702 763.00 | 4 993 504.00 | | 6 702 763.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 496 995.00 | 1 492 627.00 | | 1 496 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 443 222.00 | 933 366.00 | | 6 443 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 443 222.00 | 933 366.00 | | 6 443 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 227 156.00 | 6 227 156.00 | | 6 227 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 528.00 | 867 528.00 | | 867 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 442.00 | 102 294.00 | 33 148.00 | 135 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 002 818.00 | 1 012 951.00 | 2 706 942.00 | 11 002 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 263 392.00 | 18 263 392.00 | | 18 263 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 263 392.00 | 18 263 392.00 | | 18 263 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 267 321.00 | 8 244 306.00 | 2 740 090.00 | 18 267 321.00 |