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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 433.00 | 65 233.00 | 6 200.00 | 71 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 483.00 | 29 104.00 | 379.00 | 29 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 039.00 | 94 338.00 | 137 701.00 | 232 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 220.00 | | 72 220.00 | 72 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 475.00 | 10 378.00 | 48 096.00 | 58 475.00 |
BZ Autres créances | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 412.00 | 10 378.00 | 152 034.00 | 162 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 451.00 | 104 716.00 | 289 735.00 | 394 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 552.00 | | | 162 552.00 |
DH Report à nouveau | -110 713.00 | | | -110 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 278.00 | | | -43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 74 561.00 | | | 74 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
EA Autres dettes | 72 961.00 | | | 72 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 174.00 | | | 215 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 735.00 | | | 289 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 140.00 | | | 214 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 625.00 | | | 236 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 586.00 | 232 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 586.00 | 100 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 622.00 | | | 127 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 585.00 | 10 339.00 | 4 586.00 | 88 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 585.00 | 10 339.00 | 4 586.00 | 88 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 378.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 378.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 328.00 | 77 328.00 | | 77 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 213.00 | 36 213.00 | | 36 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 48 096.00 | 48 096.00 | | 48 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 894.00 | 16 861.00 | 1 033.00 | 17 894.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 692.00 | 90 192.00 | 3 500.00 | 93 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 174.00 | 214 140.00 | 1 033.00 | 215 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
ST Autres comptes | 93 072.00 | | | 93 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 242.00 | | | 66 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 933.00 | | | 66 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 354.00 | | | 183 354.00 |