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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 671.00 | 97 526.00 | 3 145.00 | 100 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 901.00 | 111 389.00 | 40 512.00 | 151 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 931.00 | | 21 931.00 | 21 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 653.00 | 211 065.00 | 115 588.00 | 326 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 966.00 | 6 425.00 | 582 541.00 | 588 966.00 |
BZ Autres créances | 798 296.00 | | 798 296.00 | 798 296.00 |
CF Disponibilités | 516 342.00 | | 516 342.00 | 516 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 138.00 | 6 425.00 | 1 908 713.00 | 1 915 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 791.00 | 217 490.00 | 2 024 301.00 | 2 241 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 850 897.00 | 880 619.00 | | 850 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 577.00 | -29 722.00 | | 99 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 474.00 | 971 898.00 | | 1 071 474.00 |
DP Provisions pour risques | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 046.00 | 289 977.00 | | 395 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 664.00 | 420 915.00 | | 502 664.00 |
EA Autres dettes | 3 617.00 | 500.00 | | 3 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 327.00 | 711 392.00 | | 901 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 301.00 | 1 683 289.00 | | 2 024 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 327.00 | 711 392.00 | | 901 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
FG Production vendue services | 4 257 372.00 | 261 598.00 | 4 518 970.00 | 4 257 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 261 637.00 | 261 598.00 | 4 523 235.00 | 4 261 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 862 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 162.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 500.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 650 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 197 437.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 732.00 | 3 139.00 | | 9 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 950.00 | 86 465.00 | | 68 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 682.00 | 89 604.00 | | 78 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 2 909.00 | | 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 922.00 | 7 326.00 | | 9 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 611.00 | 10 236.00 | | 10 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 071.00 | 79 368.00 | | 68 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 760 475.00 | 4 556 563.00 | | 4 760 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 898.00 | 4 586 285.00 | | 4 660 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 577.00 | -29 722.00 | | 99 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 260.00 | | 17 782.00 | 386 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 389.00 | 326 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 900.00 | 52 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 989.00 | 252 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 050.00 | | | 65 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 994.00 | | 8 567.00 | 305 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 216.00 | | 9 214.00 | 15 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 370.00 | 21 162.00 | 67 467.00 | 257 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 756.00 | 1 293.00 | 12 900.00 | 13 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 614.00 | 19 868.00 | 54 567.00 | 243 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 425.00 | 51 500.00 | | 6 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 046.00 | 395 046.00 | | 395 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 162.00 | 255 162.00 | | 255 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 914.00 | 110 914.00 | | 110 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
UX Autres créances clients | 581 256.00 | 581 256.00 | | 581 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
VB T. V. A. | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
VC Groupe et associés | 559 133.00 | | 559 133.00 | 559 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 136.00 | 137 136.00 | | 137 136.00 |
VP Divers | 33 576.00 | 33 576.00 | | 33 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 966.00 | 830 192.00 | 588 774.00 | 1 418 966.00 |
VW T.V.A. | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 326.00 | 901 326.00 | | 901 326.00 |