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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 394.00 | 165 241.00 | 3 153.00 | 168 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 810.00 | 106 738.00 | 97 072.00 | 203 810.00 |
BF Prêts | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 815.00 | 271 979.00 | 109 837.00 | 381 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 478.00 | | 60 478.00 | 60 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 174.00 | | 807 174.00 | 807 174.00 |
BZ Autres créances | 166 626.00 | | 166 626.00 | 166 626.00 |
CF Disponibilités | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 167.00 | | 1 077 167.00 | 1 077 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 982.00 | 271 979.00 | 1 187 004.00 | 1 458 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 772.00 | 360 525.00 | | 132 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 315.00 | -227 754.00 | | 102 315.00 |
DL TOTAL (I) | 262 086.00 | 159 772.00 | | 262 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 109.00 | 200 579.00 | | 300 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 557.00 | 11 804.00 | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 237.00 | 261 913.00 | | 257 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 911.00 | 216 048.00 | | 274 911.00 |
EA Autres dettes | 89 104.00 | 11 436.00 | | 89 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 917.00 | 701 780.00 | | 924 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 004.00 | 861 552.00 | | 1 187 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 917.00 | 701 780.00 | | 924 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 956.00 | | 93 039.00 | 425 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 474.00 | 379 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 474.00 | 372 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 638.00 | | 93 039.00 | 418 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 443.00 | 14 009.00 | 139 474.00 | 397 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 443.00 | 14 009.00 | 139 474.00 | 397 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 237.00 | 257 237.00 | | 257 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 678.00 | 19 678.00 | | 19 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 104.00 | 89 104.00 | | 89 104.00 |
UP Prêts | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 807 174.00 | 807 174.00 | | 807 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VB T. V. A. | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 109.00 | 300 109.00 | | 300 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 427.00 | 986 427.00 | | 986 427.00 |
VW T.V.A. | 161 641.00 | 161 641.00 | | 161 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 917.00 | 924 917.00 | | 924 917.00 |