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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 881.00 | 25 025.00 | 24 856.00 | 49 881.00 |
040 Immobilisations financières | 1 107 661.00 | | 1 107 661.00 | 1 107 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 157 542.00 | 25 025.00 | 1 132 517.00 | 1 157 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 441 176.00 | | 1 441 176.00 | 1 441 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 158.00 | | 150 158.00 | 150 158.00 |
084 Disponibilités | 46 197.00 | | 46 197.00 | 46 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 674 387.00 | | 1 674 387.00 | 1 674 387.00 |
110 Total général Actif | 2 831 930.00 | 25 025.00 | 2 806 904.00 | 2 831 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 908 048.00 | |
126 Réserve légale | | | 47 299.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 280 535.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 274 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 829 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 518 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 532 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 806 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 332.00 | | | 312 332.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 335.00 | | | 312 335.00 |
242 Autres charges externes. | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 185 229.00 | | | 185 229.00 |
280 Produits financiers | 112 338.00 | | | 112 338.00 |
294 Charges financières | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 884.00 | | | 57 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 194 652.00 | | | 194 652.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 157 542.00 | | | 1 157 542.00 |