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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 390.00 | 53 390.00 | | 53 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 440.00 | 53 390.00 | 1 050.00 | 54 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CF Disponibilités | 1 013 895.00 | | 1 013 895.00 | 1 013 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 971.00 | | 1 052 971.00 | 1 052 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 411.00 | 53 390.00 | 1 054 021.00 | 1 107 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 548 994.00 | | | 548 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
DL TOTAL (I) | 803 193.00 | | | 803 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 108.00 | | | 157 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 829.00 | | | 250 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 021.00 | | | 1 054 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 829.00 | | | 250 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 924.00 | | 1 230 924.00 | 1 230 924.00 |
FD Production vendue biens | -17 177.00 | | -17 177.00 | -17 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 747.00 | | 1 213 747.00 | 1 213 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 898.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 183.00 | | | -41 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 183.00 | | | 1 225 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 984.00 | | | 1 168 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 199.00 | | | 56 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 415.00 | | 1 050.00 | 54 415.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 54 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 050.00 | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
VI Groupe et associés | 157 108.00 | 157 108.00 | | 157 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 806.00 | 37 756.00 | 1 050.00 | 38 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 829.00 | 250 829.00 | | 250 829.00 |