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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 122.00 | 33 760.00 | 33 363.00 | 67 122.00 |
040 Immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 413.00 | 33 965.00 | 35 448.00 | 69 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
060 Stock marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 180 589.00 | 2 167.00 | 178 422.00 | 180 589.00 |
072 Créances – Autres | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
084 Disponibilités | 126 678.00 | | 126 678.00 | 126 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 359 819.00 | 2 167.00 | 357 652.00 | 359 819.00 |
110 Total général Actif | 429 232.00 | 36 132.00 | 393 100.00 | 429 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 234 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 865.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 526.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 548.00 | | | 47 548.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 900.00 | | | 160 900.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 123.00 | | | 130 123.00 |