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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 425 398.00 | | 1 425 398.00 | 1 425 398.00 |
AP Constructions | 2 535 381.00 | 904 029.00 | 1 631 352.00 | 2 535 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 792.00 | 563 734.00 | 117 058.00 | 680 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 109 431.00 | 881 206.00 | 228 225.00 | 1 109 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 736.00 | | 422 736.00 | 422 736.00 |
BF Prêts | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228 400.00 | 2 348 970.00 | 3 879 430.00 | 6 228 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
BN En cours de production de biens | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BT Marchandises | 9 252 327.00 | 55 850.00 | 9 196 477.00 | 9 252 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 332 450.00 | | 332 450.00 | 332 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 963 019.00 | 17 200.00 | 2 945 819.00 | 2 963 019.00 |
BZ Autres créances | 1 043 890.00 | | 1 043 890.00 | 1 043 890.00 |
CF Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 276.00 | | 41 276.00 | 41 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 693 062.00 | 73 050.00 | 13 620 012.00 | 13 693 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 921 461.00 | 2 422 020.00 | 17 499 442.00 | 19 921 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 150.00 | | | 2 160 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 801.00 | | | 801.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 657 854.00 | | | 657 854.00 |
DH Report à nouveau | -2 153 860.00 | | | -2 153 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 250.00 | | | 205 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 736.00 | | | 1 028 736.00 |
DP Provisions pour risques | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 058.00 | | | 718 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 667 600.00 | | | 5 667 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 230.00 | | | 304 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 326.00 | | | 8 813 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 649.00 | | | 817 649.00 |
EA Autres dettes | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 363.00 | | | 48 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 457 223.00 | | | 16 457 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 499 442.00 | | | 17 499 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 591 029.00 | | | 12 591 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -128 404.00 | | | -128 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 434 829.00 | | 48 434 829.00 | 48 434 829.00 |
FG Production vendue services | 2 486 986.00 | | 2 486 986.00 | 2 486 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 921 815.00 | | 50 921 815.00 | 50 921 815.00 |
FM Production stockée | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 163 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 833 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 437 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 487 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 976 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 139 677.00 | | | 139 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 142.00 | | | 77 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 242 953.00 | | | 51 242 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 084 412.00 | | | 51 084 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 542.00 | | | 158 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 879.00 | | | 240 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 516.00 | | 568 002.00 | 5 700 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 119.00 | 6 228 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 119.00 | 4 748 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425 398.00 | | | 1 425 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 230 613.00 | | 557 846.00 | 4 230 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 505.00 | | 10 156.00 | 44 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 059 308.00 | 349 780.00 | 60 119.00 | 2 059 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 308.00 | 349 780.00 | 60 119.00 | 2 059 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 350.00 | 13 483.00 | 12 350.00 | 12 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 400.00 | 55 850.00 | 86 400.00 | 86 400.00 |
6T Sur comptes clients | 18 500.00 | | 1 300.00 | 18 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 900.00 | 55 850.00 | 87 700.00 | 104 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 250.00 | 69 333.00 | 100 050.00 | 117 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 036 320.00 | 36 320.00 | 3 000 000.00 | 3 036 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 813 326.00 | 8 813 326.00 | | 8 813 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 879.00 | 364 879.00 | | 364 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 059.00 | 322 059.00 | | 322 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 363.00 | 48 363.00 | | 48 363.00 |
UP Prêts | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
UX Autres créances clients | 2 963 019.00 | 2 963 019.00 | | 2 963 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 108 477.00 | 108 477.00 | | 108 477.00 |
VC Groupe et associés | 207 401.00 | 207 401.00 | | 207 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 058.00 | 156 095.00 | 561 963.00 | 718 058.00 |
VI Groupe et associés | 2 631 280.00 | 2 631 280.00 | | 2 631 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 174.00 | | | 151 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 778.00 | 96 778.00 | | 96 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 859.00 | 727 859.00 | | 727 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 276.00 | 41 276.00 | | 41 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 845.00 | 4 048 185.00 | 54 661.00 | 4 102 845.00 |
VW T.V.A. | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 152 992.00 | 12 591 029.00 | 3 561 963.00 | 16 152 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391 158.00 | | | 391 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 345 865.00 | | | 345 865.00 |
ST Autres comptes | 845 319.00 | | | 845 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474 762.00 | | | 474 762.00 |
YT Sous‐traitance | 709 560.00 | | | 709 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 707.00 | | | 32 707.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 127.00 | | | 44 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 453.00 | | | 96 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 487 611.00 | | | 487 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452 339.00 | | | 2 452 339.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |