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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 285.00 | 56 141.00 | 144.00 | 56 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 168.00 | 848 548.00 | 845 620.00 | 1 694 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 083.00 | 907 509.00 | 853 574.00 | 1 761 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 945.00 | 7 915.00 | 724 029.00 | 731 945.00 |
BZ Autres créances | 628 748.00 | | 628 748.00 | 628 748.00 |
CF Disponibilités | 154 138.00 | | 154 138.00 | 154 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 039.00 | 7 915.00 | 1 517 124.00 | 1 525 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 122.00 | 915 425.00 | 2 370 698.00 | 3 286 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 233 782.00 | 204 960.00 | | 233 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | 28 822.00 | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 460 747.00 | 453 782.00 | | 460 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 371.00 | 22 549.00 | | 2 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 983.00 | 819 472.00 | | 641 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 158.00 | 495 998.00 | | 514 158.00 |
EA Autres dettes | 731 439.00 | 1 180 600.00 | | 731 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 13 290.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 909 951.00 | 2 531 910.00 | | 1 909 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 698.00 | 2 985 692.00 | | 2 370 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 363 912.00 | 46 553.00 | 6 410 465.00 | 6 363 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 363 912.00 | 46 553.00 | 6 410 465.00 | 6 363 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 454 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 302 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 050.00 | 161 323.00 | | 24 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 050.00 | 161 323.00 | | 24 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 216.00 | 150 716.00 | | 151 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 184.00 | 144 423.00 | | 14 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 403.00 | 295 139.00 | | 165 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 353.00 | -133 816.00 | | -141 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 11 694.00 | | 3 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 478 189.00 | 6 692 962.00 | | 6 478 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 471 225.00 | 6 664 140.00 | | 6 471 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 964.00 | 28 822.00 | | 6 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 750.00 | | 547 325.00 | 1 354 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 992.00 | 1 761 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 610.00 | 2 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 382.00 | 1 758 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 320.00 | | 547 325.00 | 1 351 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 340.00 | 140 374.00 | 60 205.00 | 827 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | 610.00 | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 910.00 | 140 374.00 | 59 595.00 | 823 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 983.00 | 641 983.00 | | 641 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 895.00 | 256 895.00 | | 256 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 792.00 | 177 792.00 | | 177 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 268.00 | 48 268.00 | | 48 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 722 446.00 | 722 446.00 | | 722 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 111 820.00 | 111 820.00 | | 111 820.00 |
VC Groupe et associés | 337 255.00 | 337 255.00 | | 337 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 683 171.00 | 683 171.00 | | 683 171.00 |
VP Divers | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 901.00 | 1 361 403.00 | 9 498.00 | 1 370 901.00 |
VW T.V.A. | 63 611.00 | 63 611.00 | | 63 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 909 951.00 | 1 909 951.00 | | 1 909 951.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |