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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 043.00 | 41 129.00 | 13 914.00 | 55 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 157.00 | 185 815.00 | 45 341.00 | 231 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 115.00 | 228 860.00 | 72 255.00 | 301 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 164 565.00 | 4 837.00 | 159 728.00 | 164 565.00 |
BZ Autres créances | 64 110.00 | | 64 110.00 | 64 110.00 |
CF Disponibilités | 35 958.00 | | 35 958.00 | 35 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 651.00 | 4 837.00 | 260 814.00 | 265 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 766.00 | 233 696.00 | 333 070.00 | 566 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 667.00 | | | 205 667.00 |
DH Report à nouveau | | -76 893.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 880.00 | -163 430.00 | | -96 880.00 |
DK Provisions réglementées | 4 328.00 | 2 466.00 | | 4 328.00 |
DL TOTAL (I) | 121 499.00 | -229 473.00 | | 121 499.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 207.00 | 19 720.00 | | 15 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 207.00 | 19 720.00 | | 15 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 60 351.00 | | 71 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 642.00 | 53 989.00 | | 89 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | 9 502.00 | | 2 383.00 |
EA Autres dettes | 33 134.00 | 419 148.00 | | 33 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 363.00 | 542 990.00 | | 196 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 070.00 | 333 237.00 | | 333 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 642 400.00 | | 1 642 400.00 | 1 642 400.00 |
FG Production vendue services | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 697.00 | | 1 646 697.00 | 1 646 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 774 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 441.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 655.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 703.00 | 4 139.00 | | 2 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 441.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | 2 548.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 10 127.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 565.00 | -6 472.00 | | -4 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 698.00 | -6 000.00 | | -7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 137.00 | 1 173 964.00 | | 1 678 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 017.00 | 1 337 394.00 | | 1 775 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 880.00 | -163 430.00 | | -96 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 616.00 | | 19 499.00 | 281 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 701.00 | | 19 499.00 | 266 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 599.00 | 9 260.00 | | 219 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 683.00 | 9 260.00 | | 217 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 466.00 | 1 863.00 | | 2 466.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 720.00 | 15 207.00 | 19 720.00 | 19 720.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 890.00 | 4 837.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 890.00 | 4 837.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 076.00 | 21 907.00 | 21 610.00 | 24 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 205.00 | 71 205.00 | | 71 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VC Groupe et associés | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VI Groupe et associés | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VP Divers | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 109.00 | 65 109.00 | 12 999.00 | 78 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 363.00 | 196 363.00 | | 196 363.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |