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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
AH Fonds commercial | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 626.00 | 285 048.00 | 82 578.00 | 367 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 602.00 | | 14 602.00 | 14 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 650.00 | 300 340.00 | 284 310.00 | 584 650.00 |
BP En cours de production de services | 91 704.00 | | 91 704.00 | 91 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 803.00 | | 154 803.00 | 154 803.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 756 000.00 | | 756 000.00 | 756 000.00 |
CF Disponibilités | 567 423.00 | | 567 423.00 | 567 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 543.00 | | 1 592 543.00 | 1 592 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 194.00 | 300 340.00 | 1 876 853.00 | 2 177 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 749 076.00 | | | 749 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 713.00 | | | 440 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 789.00 | | | 1 321 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 239.00 | | | 128 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 805.00 | | | 339 805.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 064.00 | | | 555 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 853.00 | | | 1 876 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 397.00 | | | 486 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 585.00 | | 59 596.00 | 571 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 531.00 | 584 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 531.00 | 367 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 792.00 | | 30 000.00 | 166 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 412.00 | | 28 745.00 | 385 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 380.00 | | 851.00 | 19 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 802.00 | 43 105.00 | 25 566.00 | 282 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 137.00 | 1 156.00 | | 14 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 665.00 | 41 949.00 | 25 566.00 | 268 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 623.00 | 143 623.00 | | 143 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 570.00 | 34 570.00 | | 34 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 154 803.00 | 154 803.00 | | 154 803.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 239.00 | 59 572.00 | 48 174.00 | 128 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 841.00 | | | 50 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 046.00 | 177 416.00 | 5 630.00 | 183 046.00 |
VW T.V.A. | 67 819.00 | 67 819.00 | | 67 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 396.00 | 484 728.00 | 48 174.00 | 553 396.00 |