| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 469.00 | 4 420.00 | 49.00 | 4 469.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 692.00 | 1 506 956.00 | 116 736.00 | 1 623 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 886.00 | 142 793.00 | 21 093.00 | 163 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 903.00 | 1 662 231.00 | 642 673.00 | 2 304 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 439.00 | | 27 439.00 | 27 439.00 |
BT Marchandises | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 065.00 | | 72 065.00 | 72 065.00 |
BZ Autres créances | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 486 035.00 | | 486 035.00 | 486 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 064.00 | | 30 064.00 | 30 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 699.00 | | 856 699.00 | 856 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 602.00 | 1 662 231.00 | 1 499 371.00 | 3 161 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 458 092.00 | 454 495.00 | | 458 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | 43 598.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 926 010.00 | 938 092.00 | | 926 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 250.00 | 185.00 | | 200 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 860.00 | 246 353.00 | | 249 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 79 908.00 | | 23 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 655.00 | 79 514.00 | | 59 655.00 |
EA Autres dettes | 38 726.00 | 45 032.00 | | 38 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 362.00 | 450 992.00 | | 573 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 371.00 | 1 389 084.00 | | 1 499 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 362.00 | 450 992.00 | | 573 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 185.00 | | 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 726.00 | 38 726.00 | | 38 726.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
VB T. V. A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 249 860.00 | 249 860.00 | | 249 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 860.00 | | | 249 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 760.00 | 114 880.00 | 2 880.00 | 117 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 317.00 | 572 317.00 | | 572 317.00 |