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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 269.00 | 136 956.00 | 5 313.00 | 142 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 374.00 | 158 296.00 | 38 078.00 | 196 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 336.00 | 299 295.00 | 48 041.00 | 347 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 556.00 | | 71 556.00 | 71 556.00 |
BN En cours de production de biens | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 203.00 | 15 305.00 | 301 898.00 | 317 203.00 |
BZ Autres créances | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 319.00 | 115.00 | 261 204.00 | 261 319.00 |
CF Disponibilités | 305 396.00 | | 305 396.00 | 305 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 015 071.00 | 15 420.00 | 999 651.00 | 1 015 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 407.00 | 314 715.00 | 1 047 692.00 | 1 362 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 714 133.00 | 845 667.00 | | 714 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 653.00 | 18 466.00 | | 12 653.00 |
DL TOTAL (I) | 772 986.00 | 910 333.00 | | 772 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 627.00 | 93 302.00 | | 88 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | 68 375.00 | | 69 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 910.00 | 87 188.00 | | 93 910.00 |
EA Autres dettes | 23 080.00 | 9 278.00 | | 23 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 706.00 | 258 143.00 | | 274 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 692.00 | 1 168 475.00 | | 1 047 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 706.00 | 258 143.00 | | 274 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 336.00 | | | 347 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 643.00 | | | 338 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 851.00 | 30 444.00 | | 268 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 808.00 | 30 444.00 | | 264 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 027.00 | 3 278.00 | | 12 027.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 328.00 | 115.00 | 2 328.00 | 2 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 355.00 | 3 393.00 | 2 328.00 | 14 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 355.00 | 3 393.00 | 2 328.00 | 14 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | | |
UG ‐ Financières | | 115.00 | 2 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 088.00 | 69 088.00 | | 69 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 237 174.00 | 237 174.00 | | 237 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 029.00 | 80 029.00 | | 80 029.00 |
VB T. V. A. | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VI Groupe et associés | 88 627.00 | 88 627.00 | | 88 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 777.00 | 364 777.00 | | 364 777.00 |
VW T.V.A. | 60 436.00 | 60 436.00 | | 60 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 706.00 | 274 706.00 | | 274 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 225.00 | 5 391.00 | | 4 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 585.00 | 43 031.00 | | 24 585.00 |
ST Autres comptes | 80 486.00 | 76 276.00 | | 80 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 559.00 | 18 076.00 | | 18 559.00 |
YT Sous‐traitance | | 33 075.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | 1 908.00 | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 145.00 | 7 299.00 | | 5 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 455.00 | 141 443.00 | | 131 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 820.00 | 114 968.00 | | 89 820.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 630.00 | 170 458.00 | | 123 630.00 |