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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 716.00 | 33 716.00 | | 33 716.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 346.00 | 44.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 728.00 | 95 352.00 | 6 376.00 | 101 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 390.00 | 135 415.00 | 88 974.00 | 224 390.00 |
BT Marchandises | 181 372.00 | | 181 372.00 | 181 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 497.00 | | 85 497.00 | 85 497.00 |
BZ Autres créances | 67 433.00 | | 67 433.00 | 67 433.00 |
CF Disponibilités | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 417.00 | | 349 417.00 | 349 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 807.00 | 135 415.00 | 438 392.00 | 573 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 243 660.00 | | | 243 660.00 |
DH Report à nouveau | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
DL TOTAL (I) | 306 141.00 | | | 306 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 738.00 | | | 68 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
EA Autres dettes | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 392.00 | | | 438 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 250.00 | | | 132 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 390.00 | | | 224 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 120.00 | | | 108 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 061.00 | 4 355.00 | | 131 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 344.00 | 4 355.00 | | 97 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
UX Autres créances clients | 67 434.00 | | | 67 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 870.00 | 51 870.00 | | 51 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 260.00 | 152 931.00 | 6 329.00 | 159 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 251.00 | 132 251.00 | | 132 251.00 |