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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 799.00 | 165 633.00 | 110 167.00 | 275 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 035.00 | 1 081 544.00 | 25 491.00 | 1 107 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 046.00 | 1 271 687.00 | 4 228 358.00 | 5 500 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 688 410.00 | | 688 410.00 | 688 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 080.00 | | 698 080.00 | 698 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 198 126.00 | 1 271 687.00 | 4 926 438.00 | 6 198 126.00 |
CU Autres participations | 4 101 000.00 | 10 000.00 | 4 091 000.00 | 4 101 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 665.00 | 272 665.00 | | 272 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
DG Autres réserves | 3 205 687.00 | 1 020 056.00 | | 3 205 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 382.00 | 2 185 631.00 | | 12 382.00 |
DK Provisions réglementées | 110 167.00 | 123 700.00 | | 110 167.00 |
DL TOTAL (I) | 3 628 169.00 | 3 629 320.00 | | 3 628 169.00 |
DP Provisions pour risques | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 473.00 | 90 473.00 | | 90 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 599.00 | 44 474.00 | | 21 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 066 955.00 | 995 420.00 | | 1 066 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 686.00 | 23 253.00 | | 29 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 555.00 | 86 029.00 | | 89 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 796.00 | 1 149 177.00 | | 1 207 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 438.00 | 4 868 969.00 | | 4 926 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 372.00 | 1 127 585.00 | | 1 115 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
FG Production vendue services | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 483.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 60 221.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 533.00 | 35 643.00 | | 13 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 533.00 | 116 565.00 | | 28 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 910 445.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 934 245.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 754.00 | -817 680.00 | | 27 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 340.00 | 3 209 684.00 | | 73 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 958.00 | 1 024 052.00 | | 60 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 382.00 | 2 185 631.00 | | 12 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 501 109.00 | | 587 201.00 | 5 501 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 585 433.00 | | 5 209 735.00 | 585 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585 433.00 | 2 832.00 | 5 500 046.00 | 585 433.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 832.00 | 275 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 631.00 | | | 278 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 207 967.00 | | 587 201.00 | 5 207 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 931.00 | 13 533.00 | 2 832.00 | 154 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 931.00 | 13 533.00 | 2 832.00 | 154 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 081 544.00 | | | 1 081 544.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 123 700.00 | | 13 533.00 | 123 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 473.00 | | | 90 473.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 106 055.00 | | | 1 106 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 228.00 | | 13 533.00 | 1 320 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 424.00 | | 92 424.00 | 92 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107 035.00 | | 1 107 035.00 | 1 107 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VI Groupe et associés | 974 531.00 | 974 531.00 | | 974 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 028.00 | 89 028.00 | | 89 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 405.00 | 9 670.00 | 1 108 735.00 | 1 118 405.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 796.00 | 1 115 372.00 | 92 424.00 | 1 207 796.00 |