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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 111 288.00 | | 111 288.00 | 111 288.00 |
AP Constructions | 160 915.00 | 126 496.00 | 34 420.00 | 160 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 770.00 | 20 577.00 | 7 193.00 | 27 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 205.00 | 147 073.00 | 155 132.00 | 302 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
BZ Autres créances | 5 943.00 | | 5 943.00 | 5 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 184 975.00 | | 184 975.00 | 184 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 683.00 | | 231 683.00 | 231 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 888.00 | 147 073.00 | 386 815.00 | 533 888.00 |
CU Autres participations | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 224 307.00 | 223 990.00 | | 224 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648.00 | 316.00 | | 648.00 |
DL TOTAL (I) | 233 755.00 | 233 107.00 | | 233 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 961.00 | 41 749.00 | | 109 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 3 359.00 | | 15 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 752.00 | 55 945.00 | | 27 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 061.00 | 101 054.00 | | 153 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 815.00 | 334 161.00 | | 386 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 061.00 | 101 054.00 | | 153 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 137.00 | | 862 137.00 | 862 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 137.00 | | 862 137.00 | 862 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 501.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376.00 | 606.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 170.00 | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 753.00 | 170.00 | | 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | -170.00 | | -753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 552.00 | 806 513.00 | | 862 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 904.00 | 806 196.00 | | 861 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648.00 | 316.00 | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 332.00 | | 4 050.00 | 348 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 176.00 | 302 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 103.00 | 111 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 074.00 | 188 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 391.00 | | | 114 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 709.00 | | 4 050.00 | 231 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 205.00 | 20 045.00 | 50 176.00 | 177 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 102.00 | 20 045.00 | 47 074.00 | 174 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
VI Groupe et associés | 109 961.00 | 109 961.00 | | 109 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 647.00 | 46 647.00 | | 46 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 061.00 | 153 061.00 | | 153 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
ST Autres comptes | 74 079.00 | | | 74 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 859.00 | | | 65 859.00 |
YT Sous‐traitance | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 828.00 | | | 162 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |